Хотите знать реальное финансовое состояние компании? Знать, какова его ликвидность и как он может погасить свои текущие обязательства? Он вообще платежеспособен? Заработанная прибыль компании не скажет вам об этом. Для этого нужен отчет о движении денежных средств.
Отчет о движении денежных средств,содержит записи фактических данных, имевших место в действительности, т.е..cash flow from financing activities. Это самый надежный и полезный источник финансовой информации.
Что такое денежный поток и для чего он нужен?
Денежный поток является важным элементом в оценке финансового состояния компании. Позволяет получить достоверную информацию:
- об источниках финансирования, показывающую, сколько денег имеется у данного субъекта;
- обо всех источниках финансирования;
- об использовании денежных средств.
На самом деле это документ, суммирующий денежные потоки вместе с источниками денежных средств и способами их использования на данном предприятии. К основным функциям Cash flow относится оценка:
- платежеспособности,
- ликвидности компании.
Эта информация позволяет оценить платежеспособность по обязательствам и эффективность взыскания задолженности. Создание документа о движении денежных средств — это процесс, требующий большой осторожности и тщательной проверки капитала и обязательств компании.
Содействие в подборе финансовых услуг
Просмотров страницы: 285